Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
TSLA · Nasdaq · Consumo
Calidad fundamental
70
sobre 100
Tesla, Inc. obtiene una nota de calidad fundamental de 70 sobre 100, lo que la perfila como una empresa de calidad razonable. Su nota se apoya sobre todo en su crecimiento (ingresos +24.2%/año). Su aspecto más flojo es su rentabilidad (margen neto 3.7%). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
Tesla fabrica coches eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Su valoración, sin embargo, descuenta también sus apuestas futuras: la conducción autónoma, la robótica (Optimus) y la inteligencia artificial.
Crec. BPA: 34.7% · Crec. ingresos: 24.2%
M. neto: 3.7% · ROE: 4.4% · ROIC: 4%
Deuda neta/EBITDA: -0.63x · FCF: 5.6%
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su crecimiento, mientras que su rentabilidad es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 98 empresas de Consumo de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 31.536 | 721 | 2786 | -9164 |
| 2021 | 53.823 | 5519 | 5015 | -12.234 |
| 2022 | 81.462 | 12.556 | 7566 | -14.208 |
| 2023 | 96.773 | 14.997 | 4357 | -11.741 |
| 2024 | 97.690 | 7091 | 3581 | -8261 |
| 2025 | 94.827 | 3794 | 6220 | -8360 |
Entre 2020 y 2025, los ingresos pasaron de 31.536 M$ a 94.827 M$ (+201%) y el beneficio neto pasó de 721 M$ a 3794 M$ (+426%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras del semestre cerrado el 30 de junio de 2026, frente al cerrado el 30 de junio de 2025 (informes a la SEC):
Comparado con el cierre anterior (31 de marzo de 2026), esto es lo que se movió en sus cuentas:
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Tesla, Inc.?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Tesla, Inc. una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Tesla, Inc. obtiene 70 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa de calidad razonable. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Tesla, Inc. una empresa rentable?
Tesla, Inc. es rentable, con un margen neto del 3.7%, aunque ajustado.
¿Tiene mucha deuda Tesla, Inc.?
No. Tesla, Inc. tiene una posición de caja neta: más efectivo que deuda.
¿Está creciendo Tesla, Inc.?
Sus ingresos han crecido un 24.2% anualizado en los últimos años y su beneficio por acción, un 34.7%.
¿Genera caja Tesla, Inc.?
Sí. Convierte en caja libre alrededor del 5.6% de sus ingresos, y lo ha hecho de forma positiva año tras año.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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Datos: ver los informes de Tesla, Inc. en EDGAR
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