Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 27/06/2026
AAPL · Nasdaq · Tecnología
Calidad fundamental
86
sobre 100
Apple Inc. encaja en el perfil de una empresa de calidad que compone valor: combina una alta rentabilidad sobre el capital (ROE 119.9%) con márgenes amplios (margen neto 27.6%) y un negocio que sigue creciendo (9.7% al año). En calidad fundamental obtiene 86 sobre 100, lo que la perfila como una empresa de fundamentales sólidos. Su aspecto más flojo es su crecimiento (ingresos +9.7%/año). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
Apple diseña y vende hardware de consumo de gama alta —iPhone, Mac, iPad, Watch— junto con un ecosistema de servicios (App Store, iCloud, Apple Pay). El iPhone sigue siendo el corazón de su negocio.
Crec. BPA: 18.5% · Crec. ingresos: 9.7%
M. neto: 27.6% · ROE: 119.9% · ROIC: 85.2%
Deuda neta/EBITDA: 0.25x · FCF: 29.3%
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 27/06/2026
La nota incluye +1 por la solidez del dividendo: 7 años consecutivos subiéndolo. Mantener esa racha exige generar caja creciente y disciplina de balance.
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su solidez financiera, mientras que su crecimiento es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 101 empresas de Tecnología de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 274.515 | 57.411 | 73.365 | 69.424 |
| 2021 | 365.817 | 94.680 | 92.953 | 83.779 |
| 2022 | 394.328 | 99.803 | 111.443 | 86.441 |
| 2023 | 383.285 | 96.995 | 99.584 | 75.138 |
| 2024 | 391.035 | 93.736 | 108.807 | 66.719 |
| 2025 | 416.161 | 112.010 | 98.767 | 54.744 |
Entre 2020 y 2025, los ingresos pasaron de 274.515 M$ a 416.161 M$ (+52%) y el beneficio neto pasó de 57.411 M$ a 112.010 M$ (+95%). En paralelo, sus márgenes se han ampliado (del 21% al 27%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras de los nueve meses cerrados el 27 de junio de 2026, frente a los cerrados el 28 de junio de 2025 (informes a la SEC):
Comparado con el cierre anterior (28 de marzo de 2026), esto es lo que se movió en sus cuentas:
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
$1,02
por acción al año
13,8% del beneficio
Payout
al menos 7 años consecutivos subiéndolo
Crecimiento
Son los años que podemos verificar en los informes a la SEC, cuyos datos estructurados arrancan en 2008 y que muchas empresas empiezan a etiquetar más tarde. La racha real puede ser bastante más larga.
La rentabilidad por dividendo (yield) depende del precio de hoy. Calcúlala en el analizador → · Ver todas las acciones que pagan dividendo →
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Apple Inc.?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Apple Inc. una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Apple Inc. obtiene 86 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa de alta calidad fundamental. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Apple Inc. una empresa rentable?
Mucho. Apple Inc. presenta un margen neto del 27.6% y un ROE del 119.9%, propio de un negocio muy rentable.
¿Tiene mucha deuda Apple Inc.?
No especialmente. Su deuda neta equivale a 0.25 veces su EBITDA, un nivel bajo.
¿Está creciendo Apple Inc.?
Sus ingresos han crecido un 9.7% anualizado en los últimos años y su beneficio por acción, un 18.5%.
¿Genera caja Apple Inc.?
Sí. Convierte en caja libre alrededor del 29.3% de sus ingresos, y lo ha hecho de forma positiva año tras año.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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Datos: ver los informes de Apple Inc. en EDGAR
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