Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 26/04/2026
AMAT · Nasdaq · Tecnología
Calidad fundamental
85
sobre 100
Applied Materials Inc encaja en el perfil de una empresa de calidad que compone valor: combina una alta rentabilidad sobre el capital (ROE 35.6%) con márgenes amplios (margen neto 29.3%) y un negocio que sigue creciendo (10% al año). En calidad fundamental obtiene 85 sobre 100, lo que la perfila como una empresa de fundamentales sólidos. Su aspecto más flojo es su crecimiento (ingresos +10%/año). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
Applied Materials es el mayor fabricante del mundo de las máquinas que fabrican chips. Vende los equipos que las fábricas de semiconductores (como TSMC, Intel o Samsung) necesitan para producir microchips. Es un proveedor crítico de 'picos y palas' de toda la industria.
Crec. BPA: 19.9% · Crec. ingresos: 10%
M. neto: 29.3% · ROE: 35.6% · ROIC: 28.3%
Deuda neta/EBITDA: 0.02x · FCF: 18.4%
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 26/04/2026
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su solidez financiera, mientras que su crecimiento es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 101 empresas de Tecnología de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.202 | 3619 | 3382 | 97 |
| 2021 | 23.063 | 5888 | 4774 | 457 |
| 2022 | 25.785 | 6525 | 4612 | 3462 |
| 2023 | 26.517 | 6856 | 7594 | -671 |
| 2024 | 27.176 | 7177 | 7487 | -1862 |
| 2025 | 28.368 | 6998 | 5698 | -786 |
Entre 2020 y 2025, los ingresos pasaron de 17.202 M$ a 28.368 M$ (+65%) y el beneficio neto pasó de 3619 M$ a 6998 M$ (+93%). En paralelo, sus márgenes se han ampliado (del 21% al 25%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras del semestre cerrado el 26 de abril de 2026, frente al cerrado el 27 de abril de 2025 (informes a la SEC):
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
$0,06
por acción al año
19,8% del beneficio
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Applied Materials Inc?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Applied Materials Inc una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Applied Materials Inc obtiene 85 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa de alta calidad fundamental. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Applied Materials Inc una empresa rentable?
Mucho. Applied Materials Inc presenta un margen neto del 29.3% y un ROE del 35.6%, propio de un negocio muy rentable.
¿Tiene mucha deuda Applied Materials Inc?
No especialmente. Su deuda neta equivale a 0.02 veces su EBITDA, un nivel bajo.
¿Está creciendo Applied Materials Inc?
Sus ingresos han crecido un 10% anualizado en los últimos años y su beneficio por acción, un 19.9%, y lo han hecho de forma ininterrumpida desde 2020.
¿Genera caja Applied Materials Inc?
Sí. Convierte en caja libre alrededor del 18.4% de sus ingresos, y lo ha hecho de forma positiva año tras año.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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Datos: ver los informes de Applied Materials Inc en EDGAR
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