Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 31/03/2026
COP · NYSE · Energía
Calidad fundamental
77
sobre 100
ConocoPhillips crece de forma rentable: aumenta sus ingresos a doble dígito (24.1% al año) sin renunciar a la rentabilidad (margen neto 12.6%). En calidad fundamental obtiene 77 sobre 100, lo que la perfila como una empresa de fundamentales sólidos. Su aspecto más flojo es su crecimiento (ingresos +24.1%/año). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
ConocoPhillips es una de las mayores petroleras independientes del mundo, centrada en explorar y producir petróleo y gas (no se dedica al refino ni a las gasolineras). Su negocio depende casi por completo del precio de las materias primas.
Crec. BPA: -0.7% · Crec. ingresos: 24.1%
M. neto: 12.6% · ROE: 11.3% · ROIC: 9.8%
Deuda neta/EBITDA: 0.73x
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 31/03/2026
La nota incluye +2 por la solidez del dividendo: 9 años consecutivos subiéndolo. Mantener esa racha exige generar caja creciente y disciplina de balance.
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su solidez financiera, mientras que su crecimiento es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 30 empresas de Energía de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18.784 | -2701 | 87 | 16.734 |
| 2021 | 45.828 | 8079 | 11.672 | 14.906 |
| 2022 | 78.494 | 18.680 | 18.155 | 10.185 |
| 2023 | 56.141 | 10.957 | — | 13.302 |
| 2024 | 54.745 | 9245 | — | 18.717 |
| 2025 | 58.944 | 7988 | — | 16.947 |
Entre 2020 y 2025, los ingresos pasaron de 18.784 M$ a 58.944 M$ (+214%) y el beneficio neto pasó de -2701 M$ a 7988 M$ (+396%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras del trimestre cerrado el 31 de marzo de 2026, frente al cerrado el 31 de marzo de 2025 (informes a la SEC):
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
$3,18
por acción al año
50% del beneficio
Payout
al menos 9 años consecutivos subiéndolo
Crecimiento
Son los años que podemos verificar en los informes a la SEC, cuyos datos estructurados arrancan en 2008 y que muchas empresas empiezan a etiquetar más tarde. La racha real puede ser bastante más larga.
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata ConocoPhillips?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es ConocoPhillips una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, ConocoPhillips obtiene 77 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa de alta calidad fundamental. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es ConocoPhillips una empresa rentable?
Sí. ConocoPhillips presenta un margen neto del 12.6% y un ROE del 11.3%, señal de un negocio rentable.
¿Tiene mucha deuda ConocoPhillips?
No especialmente. Su deuda neta equivale a 0.73 veces su EBITDA, un nivel bajo.
¿Está creciendo ConocoPhillips?
Sus ingresos han crecido un 24.1% anualizado en los últimos años.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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Quién hay detrás de la metodología y el modelo · cómo se calcula la nota
Datos: ver los informes de ConocoPhillips en EDGAR
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