Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
CVS · NYSE · Salud
Calidad fundamental
35
sobre 100
El perfil de CVS Health Corp está marcado por su apalancamiento: arrastra una deuda elevada (4.16× EBITDA) sobre unos márgenes ajustados (1.2%), lo que la hace más sensible a los tipos y al ciclo. En calidad fundamental obtiene 35 sobre 100, lo que la perfila como una empresa con fundamentales exigentes. Su aspecto más flojo es su crecimiento (ingresos +8.2%/año). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
CVS Health es un conglomerado sanitario: la mayor red de farmacias de EE. UU., una gran aseguradora (Aetna) y un gestor de beneficios farmacéuticos (Caremark). La integración vertical prometía sinergias; de momento ha traído complejidad y deuda.
Crec. BPA: -6.7% · Crec. ingresos: 8.2%
M. neto: 1.2% · ROE: 6.1% · ROIC: 5.3%
Deuda neta/EBITDA: 4.16x · FCF: 2.8%
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su solidez financiera, mientras que su crecimiento es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 57 empresas de Salud de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 268.706 | 7179 | 13.428 | 51.353 |
| 2021 | 292.111 | 8001 | 15.745 | 42.563 |
| 2022 | 322.467 | 4311 | 13.450 | 39.312 |
| 2023 | 357.776 | 8344 | 10.395 | 53.414 |
| 2024 | 372.809 | 4614 | 6326 | 57.684 |
| 2025 | 402.067 | 1768 | 7807 | 56.117 |
Entre 2020 y 2025, los ingresos pasaron de 268.706 M$ a 402.067 M$ (+50%) y el beneficio neto pasó de 7179 M$ a 1768 M$ (-75%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras del semestre cerrado el 30 de junio de 2026, frente al cerrado el 30 de junio de 2025 (informes a la SEC):
Comparado con el cierre anterior (31 de marzo de 2026), esto es lo que se movió en sus cuentas:
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
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192,1% del beneficio
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata CVS Health Corp?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es CVS Health Corp una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, CVS Health Corp obtiene 35 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa con fundamentales exigentes. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es CVS Health Corp una empresa rentable?
CVS Health Corp es rentable, con un margen neto del 1.2%, aunque ajustado.
¿Tiene mucha deuda CVS Health Corp?
Sí, su endeudamiento es elevado: la deuda neta equivale a 4.16 veces su EBITDA.
¿Está creciendo CVS Health Corp?
Sus ingresos han crecido un 8.2% anualizado en los últimos años, y lo han hecho de forma ininterrumpida desde 2020.
¿Genera caja CVS Health Corp?
Sí. Convierte en caja libre alrededor del 2.8% de sus ingresos, y lo ha hecho de forma positiva año tras año.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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