Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 31/03/2026
DUK · NYSE · Servicios públicos
Calidad fundamental
58
sobre 100
Duke Energy Corp obtiene una nota de calidad fundamental de 58 sobre 100, lo que la perfila como una empresa de calidad razonable. Su nota se apoya sobre todo en su crecimiento (ingresos +6.6%/año). Su aspecto más flojo es su solidez financiera (deuda neta 5.19× EBITDA). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
Duke Energy es una de las mayores eléctricas reguladas de EE. UU.: genera y distribuye electricidad y gas a millones de clientes en el sureste del país. Negocio regulado: el regulador fija cuánto puede ganar a cambio de estabilidad casi total.
Crec. BPA: 28.9% · Crec. ingresos: 6.6%
M. neto: 15.8% · ROE: 9.4% · ROIC: 5.5%
Deuda neta/EBITDA: 5.19x · FCF: -10.1%
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 31/03/2026
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su crecimiento, mientras que su solidez financiera es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 24 empresas de Servicios públicos de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.253 | 1377 | -1051 | 62.477 |
| 2021 | 24.486 | 3908 | -1425 | 66.798 |
| 2022 | 28.675 | 2550 | -5440 | 73.294 |
| 2023 | 28.674 | 2841 | -2726 | 79.287 |
| 2024 | 30.050 | 4524 | 48 | 83.959 |
| 2025 | 31.741 | 4968 | -1694 | 89.591 |
Entre 2020 y 2025, los ingresos pasaron de 23.253 M$ a 31.741 M$ (+37%) y el beneficio neto pasó de 1377 M$ a 4968 M$ (+261%). En paralelo, sus márgenes se han ampliado (del 6% al 16%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras del trimestre cerrado el 31 de marzo de 2026, frente al cerrado el 31 de marzo de 2025 (informes a la SEC):
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
$4,22
por acción al año
124,7% del beneficio
Payout
al menos 17 años consecutivos subiéndolo
Crecimiento
Son los años que podemos verificar en los informes a la SEC, cuyos datos estructurados arrancan en 2008 y que muchas empresas empiezan a etiquetar más tarde. La racha real puede ser bastante más larga.
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Duke Energy Corp?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Duke Energy Corp una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Duke Energy Corp obtiene 58 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa de calidad razonable. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Duke Energy Corp una empresa rentable?
Sí. Duke Energy Corp presenta un margen neto del 15.8% y un ROE del 9.4%, señal de un negocio rentable.
¿Tiene mucha deuda Duke Energy Corp?
Sí, su endeudamiento es elevado: la deuda neta equivale a 5.19 veces su EBITDA, y ha ido en aumento.
¿Está creciendo Duke Energy Corp?
Sus ingresos han crecido un 6.6% anualizado en los últimos años y su beneficio por acción, un 28.9%.
¿Genera caja Duke Energy Corp?
En los últimos doce meses su flujo de caja libre fue negativo.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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Datos: ver los informes de Duke Energy Corp en EDGAR
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