Análisis fundamental · SEC EDGAR · cierre 30/06/2026
EL · NYSE · Consumo
Calidad fundamental
42
sobre 100
Estee Lauder Companies Inc obtiene una nota de calidad fundamental de 42 sobre 100, lo que la perfila como una empresa con fundamentales exigentes. Su nota se apoya sobre todo en su solidez financiera (deuda neta 2.42× EBITDA). Su aspecto más flojo es su crecimiento (ingresos -1.5%/año). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
Estée Lauder es el grupo de cosmética premium: sus marcas (La Mer, Clinique, MAC, la propia Estée Lauder) viven del cuidado de la piel de gama alta. Años de dependencia del consumidor chino y del duty-free asiático le pasaron factura cuando ese motor se apagó.
Crec. BPA: -42.3% · Crec. ingresos: -1.5%
M. neto: 1.2% · ROE: 4.8% · ROIC: 6.7%
Deuda neta/EBITDA: 2.42x · FCF: 8.7%
Fuente: SEC EDGAR · cierre 30/06/2026
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su solidez financiera, mientras que su crecimiento es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 98 empresas de Consumo de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16.215 | 2875 | 2994 | 611 |
| 2022 | 17.737 | 2408 | 2000 | 1455 |
| 2023 | 15.910 | 1010 | 728 | 4085 |
| 2024 | 15.608 | 409 | 1441 | 4376 |
| 2025 | 14.326 | -1133 | 670 | 4396 |
| 2026 | 15.049 | 182 | 1316 | 3808 |
Entre 2021 y 2026, los ingresos pasaron de 16.215 M$ a 15.049 M$ (-7%) y el beneficio neto pasó de 2875 M$ a 182 M$ (-94%). En paralelo, sus márgenes se han estrechado (del 18% al 1%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Comparado con el cierre anterior (31 de marzo de 2026), esto es lo que se movió en sus cuentas:
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
$1,4
por acción al año
38,6% de la caja libre
Payout
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Estee Lauder Companies Inc?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Estee Lauder Companies Inc una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Estee Lauder Companies Inc obtiene 42 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa con fundamentales exigentes. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Estee Lauder Companies Inc una empresa rentable?
Estee Lauder Companies Inc es rentable, con un margen neto del 1.2%, aunque ajustado.
¿Tiene mucha deuda Estee Lauder Companies Inc?
Un nivel moderado: su deuda neta equivale a 2.42 veces su EBITDA.
¿Está creciendo Estee Lauder Companies Inc?
Sus ingresos han caído un 1.5% anualizado en los últimos años.
¿Genera caja Estee Lauder Companies Inc?
Sí. Convierte en caja libre alrededor del 8.7% de sus ingresos, y lo ha hecho de forma positiva año tras año.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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Datos: ver los informes de Estee Lauder Companies Inc en EDGAR
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