Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
FANG · Nasdaq · Energía
Calidad fundamental
62
sobre 100
Diamondback Energy, Inc. crece de forma rentable: aumenta sus ingresos a doble dígito (38.9% al año) sin renunciar a la rentabilidad (margen neto 8.6%). En calidad fundamental obtiene 62 sobre 100, lo que la perfila como una empresa de calidad razonable. Su aspecto más flojo es su rentabilidad (margen neto 8.6%). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
Diamondback Energy es uno de los grandes productores de petróleo de la cuenca Pérmica de Texas, el corazón del shale americano. Su reputación: el operador de costes más bajos y disciplina más férrea del vecindario, que devuelve la caja al accionista en vez de perforar por perforar.
Crec. BPA: -17.2% · Crec. ingresos: 38.9%
M. neto: 8.6% · ROE: 3.9% · ROIC: 1.8%
Deuda neta/EBITDA: 1.92x
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su solidez financiera, mientras que su rentabilidad es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 30 empresas de Energía de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2813 | -4517 | — | 5711 |
| 2021 | 6797 | 2182 | — | 6033 |
| 2022 | 9643 | 4386 | — | 6091 |
| 2023 | 8412 | 3143 | — | 6059 |
| 2024 | 11.066 | 3338 | — | 12.814 |
| 2025 | 15.026 | 1664 | — | 14.385 |
Entre 2020 y 2025, los ingresos pasaron de 2813 M$ a 15.026 M$ (+434%) y el beneficio neto pasó de -4517 M$ a 1664 M$ (+137%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras del semestre cerrado el 30 de junio de 2026, frente al cerrado el 30 de junio de 2025 (informes a la SEC):
Comparado con el cierre anterior (31 de marzo de 2026), esto es lo que se movió en sus cuentas:
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
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69,5% del beneficio
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Diamondback Energy, Inc.?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Diamondback Energy, Inc. una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Diamondback Energy, Inc. obtiene 62 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa de calidad razonable. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Diamondback Energy, Inc. una empresa rentable?
Diamondback Energy, Inc. es rentable, con un margen neto del 8.6%, aunque ajustado.
¿Tiene mucha deuda Diamondback Energy, Inc.?
Un nivel moderado: su deuda neta equivale a 1.92 veces su EBITDA.
¿Está creciendo Diamondback Energy, Inc.?
Sus ingresos han crecido un 38.9% anualizado en los últimos años.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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Datos: ver los informes de Diamondback Energy, Inc. en EDGAR
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