Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 31/03/2026
HCA · NYSE · Salud
Calidad fundamental
66
sobre 100
Hca Healthcare, Inc. obtiene una nota de calidad fundamental de 66 sobre 100, lo que la perfila como una empresa de calidad razonable. Su nota se apoya sobre todo en su crecimiento (ingresos +7.8%/año). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
HCA Healthcare es la mayor red de hospitales privados de EE. UU.: más de 180 hospitales y miles de centros ambulatorios. Gana dinero con el volumen de pacientes y una gestión de costes que el sector público no puede replicar.
Crec. BPA: 20.5% · Crec. ingresos: 7.8%
M. neto: 8.9% · ROIC: 23.6%
Deuda neta/EBITDA: 3x · FCF: 10.4%
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 31/03/2026
La nota incluye +1 por la solidez del dividendo: 5 años consecutivos subiéndolo. Mantener esa racha exige generar caja creciente y disciplina de balance.
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera, y en este caso sus pilares se sostienen de forma pareja.
Percentil frente a las otras 57 empresas de Salud de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 51.533 | 3754 | 6397 | 29.211 |
| 2021 | 58.752 | 6956 | 5382 | 33.128 |
| 2022 | 60.233 | 5643 | 4127 | 37.176 |
| 2023 | 64.968 | 5242 | 4687 | 38.658 |
| 2024 | 70.603 | 5760 | 5639 | 41.098 |
| 2025 | 75.600 | 6784 | 7692 | 45.452 |
Entre 2020 y 2025, los ingresos pasaron de 51.533 M$ a 75.600 M$ (+47%) y el beneficio neto pasó de 3754 M$ a 6784 M$ (+81%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras del trimestre cerrado el 31 de marzo de 2026, frente al cerrado el 31 de marzo de 2025 (informes a la SEC):
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
$2,88
por acción al año
10% del beneficio
Payout
al menos 5 años consecutivos subiéndolo
Crecimiento
Son los años que podemos verificar en los informes a la SEC, cuyos datos estructurados arrancan en 2008 y que muchas empresas empiezan a etiquetar más tarde. La racha real puede ser bastante más larga.
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Hca Healthcare, Inc.?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Hca Healthcare, Inc. una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Hca Healthcare, Inc. obtiene 66 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa de calidad razonable. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Hca Healthcare, Inc. una empresa rentable?
Hca Healthcare, Inc. es rentable, con un margen neto del 8.9%, aunque ajustado.
¿Tiene mucha deuda Hca Healthcare, Inc.?
Un nivel moderado: su deuda neta equivale a 3 veces su EBITDA.
¿Está creciendo Hca Healthcare, Inc.?
Sus ingresos han crecido un 7.8% anualizado en los últimos años y su beneficio por acción, un 20.5%, y lo han hecho de forma ininterrumpida desde 2020.
¿Genera caja Hca Healthcare, Inc.?
Sí. Convierte en caja libre alrededor del 10.4% de sus ingresos, y lo ha hecho de forma positiva año tras año.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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Datos: ver los informes de Hca Healthcare, Inc. en EDGAR
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