Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 23/05/2026
KR · NYSE · Consumo
Calidad fundamental
42
sobre 100
Kroger Co obtiene una nota de calidad fundamental de 42 sobre 100, lo que la perfila como una empresa con fundamentales exigentes. Su nota se apoya sobre todo en su solidez financiera (deuda neta 2.38× EBITDA). Su aspecto más flojo es su crecimiento (ingresos +2.2%/año). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
Kroger es la mayor cadena de supermercados pura de Estados Unidos: miles de tiendas de alimentación con marcas propias potentes y un negocio creciente de publicidad y datos sobre lo que compran millones de hogares. Margen fino, volumen colosal.
Crec. BPA: -11.5% · Crec. ingresos: 2.2%
M. neto: 0.7% · ROE: 16.3% · ROIC: 8.7%
Deuda neta/EBITDA: 2.38x · FCF: 1.9%
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 23/05/2026
La nota incluye +3 por la solidez del dividendo: 12 años consecutivos subiéndolo. Mantener esa racha exige generar caja creciente y disciplina de balance.
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su solidez financiera, mientras que su crecimiento es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 98 empresas de Consumo de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 132.498 | 2585 | 3950 | 10.723 |
| 2022 | 137.888 | 1655 | 3576 | 9924 |
| 2023 | 148.258 | 2244 | 1420 | 10.277 |
| 2024 | 150.039 | 2164 | 2884 | 8304 |
| 2025 | 147.123 | 2665 | 1777 | 11.950 |
| 2026 | 147.642 | 1016 | 3456 | 12.541 |
Entre 2021 y 2026, los ingresos pasaron de 132.498 M$ a 147.642 M$ (+11%) y el beneficio neto pasó de 2585 M$ a 1016 M$ (-61%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras del trimestre cerrado el 23 de mayo de 2026, frente al cerrado el 24 de mayo de 2025 (informes a la SEC):
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
$1,37
por acción al año
87,1% del beneficio
Payout
al menos 12 años consecutivos subiéndolo
Crecimiento
Son los años que podemos verificar en los informes a la SEC, cuyos datos estructurados arrancan en 2008 y que muchas empresas empiezan a etiquetar más tarde. La racha real puede ser bastante más larga.
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Kroger Co?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Kroger Co una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Kroger Co obtiene 42 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa con fundamentales exigentes. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Kroger Co una empresa rentable?
Kroger Co es rentable, con un margen neto del 0.7%, aunque ajustado.
¿Tiene mucha deuda Kroger Co?
Un nivel moderado: su deuda neta equivale a 2.38 veces su EBITDA.
¿Está creciendo Kroger Co?
Sus ingresos han crecido un 2.2% anualizado en los últimos años.
¿Genera caja Kroger Co?
Sí. Convierte en caja libre alrededor del 1.9% de sus ingresos, y lo ha hecho de forma positiva año tras año.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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Quién hay detrás de la metodología y el modelo · cómo se calcula la nota
Datos: ver los informes de Kroger Co en EDGAR
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