Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 31/03/2026
LNG · NYSE · Energía
Calidad fundamental
64
sobre 100
Cheniere Energy, Inc. obtiene una nota de calidad fundamental de 64 sobre 100, lo que la perfila como una empresa de calidad razonable. Su nota se apoya sobre todo en su rentabilidad (margen neto 7.2%). Su aspecto más flojo es su crecimiento (ingresos +16%/año). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
Cheniere Energy es el mayor exportador de gas natural licuado de Estados Unidos: sus terminales gigantes en el Golfo de México enfrían el gas americano y lo embarcan hacia Europa y Asia. Vendió su capacidad con contratos de veinte años antes de construir, el modelo que le hizo pionera.
Crec. BPA: 1.5% · Crec. ingresos: 16%
M. neto: 7.2% · ROE: 39.3% · ROIC: 12.8%
Deuda neta/EBITDA: 3.74x · FCF: 10.8%
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 31/03/2026
La nota incluye +1 por la solidez del dividendo: 4 años consecutivos subiéndolo. Mantener esa racha exige generar caja creciente y disciplina de balance.
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su rentabilidad, mientras que su crecimiento es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 30 empresas de Energía de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9358 | -85 | -574 | 29.859 |
| 2021 | 15.864 | -2343 | 1503 | 29.002 |
| 2022 | 33.428 | 1428 | 8693 | 23.733 |
| 2023 | 20.394 | 9881 | 6297 | 19.822 |
| 2024 | 15.703 | 3252 | 3156 | 20.459 |
| 2025 | 19.976 | 5330 | 2461 | 21.896 |
Entre 2020 y 2025, los ingresos pasaron de 9358 M$ a 19.976 M$ (+113%) y el beneficio neto pasó de -85 M$ a 5330 M$ (+6371%). Además, ha reducido su deuda neta en el periodo.
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras del trimestre cerrado el 31 de marzo de 2026, frente al cerrado el 31 de marzo de 2025 (informes a la SEC):
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
$1,81
por acción al año
8,5% del beneficio
Payout
al menos 4 años consecutivos subiéndolo
Crecimiento
Son los años que podemos verificar en los informes a la SEC, cuyos datos estructurados arrancan en 2008 y que muchas empresas empiezan a etiquetar más tarde. La racha real puede ser bastante más larga.
La rentabilidad por dividendo (yield) depende del precio de hoy. Calcúlala en el analizador → · Ver todas las acciones que pagan dividendo →
Abre tu cuenta en minutos con brokers regulados y compra acciones de EE. UU. y Europa desde importes pequeños. Sin papeleo.
Ideal para principiantes
Abrir cuenta gratis →Quien quiere empezar a invertir desde el móvil, de forma sencilla y en español.
Para inversores activos
Abrir cuenta gratis →Quien busca acceso a una gama muy amplia de valores y mercados.
Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Cheniere Energy, Inc.?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Cheniere Energy, Inc. una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Cheniere Energy, Inc. obtiene 64 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa de calidad razonable. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Cheniere Energy, Inc. una empresa rentable?
Cheniere Energy, Inc. es rentable, con un margen neto del 7.2%, aunque ajustado.
¿Tiene mucha deuda Cheniere Energy, Inc.?
Sí, su endeudamiento es elevado: la deuda neta equivale a 3.74 veces su EBITDA.
¿Está creciendo Cheniere Energy, Inc.?
Sus ingresos han crecido un 16% anualizado en los últimos años y su beneficio por acción, un 1.5%.
¿Genera caja Cheniere Energy, Inc.?
Sí. Convierte en caja libre alrededor del 10.8% de sus ingresos.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
Más empresas de Energía
Baker Hughes (BKR) · Devon Energy (DVN) · Energy Transfer LP (ET) · Bunge Global (BG) · Enterprise Products Partners L P (EPD) · Plains All American Pipeline LP (PAA) · ver más →
Las mejores acciones de Energía según nuestro modelo →
Compara Cheniere Energy, Inc. con más de 500 empresas en el screener →
Quién hay detrás de la metodología y el modelo · cómo se calcula la nota
Datos: ver los informes de Cheniere Energy, Inc. en EDGAR
¿Ves un dato que no cuadra? Repórtalo y lo revisamos.