Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
LNG · NYSE · Energía
Calidad fundamental
81
sobre 100
Cheniere Energy, Inc. crece de forma rentable: aumenta sus ingresos a doble dígito (16.3% al año) sin renunciar a la rentabilidad (margen neto 13.6%). En calidad fundamental obtiene 81 sobre 100, lo que la perfila como una empresa de fundamentales sólidos. Su aspecto más flojo es su solidez financiera (deuda neta 2.94× EBITDA). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
Cheniere Energy es el mayor exportador de gas natural licuado de Estados Unidos: sus terminales gigantes en el Golfo de México enfrían el gas americano y lo embarcan hacia Europa y Asia. Vendió su capacidad con contratos de veinte años antes de construir, el modelo que le hizo pionera.
Crec. BPA: 27.5% · Crec. ingresos: 16.3%
M. neto: 13.6% · ROE: 47.1% · ROIC: 18%
Deuda neta/EBITDA: 2.94x · FCF: 13%
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
La nota incluye +1 por la solidez del dividendo: 4 años consecutivos subiéndolo. Mantener esa racha exige generar caja creciente y disciplina de balance.
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su crecimiento, mientras que su solidez financiera es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 30 empresas de Energía de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9358 | -85 | -574 | 29.859 |
| 2021 | 15.864 | -2343 | 1503 | 29.002 |
| 2022 | 33.428 | 1428 | 8693 | 23.733 |
| 2023 | 20.394 | 9881 | 6297 | 19.822 |
| 2024 | 15.703 | 3252 | 3156 | 20.459 |
| 2025 | 19.976 | 5330 | 2461 | 21.896 |
Entre 2020 y 2025, los ingresos pasaron de 9358 M$ a 19.976 M$ (+113%) y el beneficio neto pasó de -85 M$ a 5330 M$ (+6371%). Además, ha reducido su deuda neta en el periodo.
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras del semestre cerrado el 30 de junio de 2026, frente al cerrado el 30 de junio de 2025 (informes a la SEC):
Comparado con el cierre anterior (31 de marzo de 2026), esto es lo que se movió en sus cuentas:
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
$1,81
por acción al año
8,5% del beneficio
Payout
al menos 4 años consecutivos subiéndolo
Crecimiento
Son los años que podemos verificar en los informes a la SEC, cuyos datos estructurados arrancan en 2008 y que muchas empresas empiezan a etiquetar más tarde. La racha real puede ser bastante más larga.
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Cheniere Energy, Inc.?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Cheniere Energy, Inc. una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Cheniere Energy, Inc. obtiene 81 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa de alta calidad fundamental. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Cheniere Energy, Inc. una empresa rentable?
Sí. Cheniere Energy, Inc. presenta un margen neto del 13.6% y un ROE del 47.1%, señal de un negocio rentable.
¿Tiene mucha deuda Cheniere Energy, Inc.?
Un nivel moderado: su deuda neta equivale a 2.94 veces su EBITDA.
¿Está creciendo Cheniere Energy, Inc.?
Sus ingresos han crecido un 16.3% anualizado en los últimos años y su beneficio por acción, un 27.5%.
¿Genera caja Cheniere Energy, Inc.?
Sí. Convierte en caja libre alrededor del 13% de sus ingresos.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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Datos: ver los informes de Cheniere Energy, Inc. en EDGAR
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