Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
MPWR · Nasdaq · Tecnología
Calidad fundamental
94
sobre 100
Monolithic Power Systems, Inc. encaja en el perfil de una empresa de calidad que compone valor: combina una alta rentabilidad sobre el capital (ROE 20.6%) con márgenes amplios (margen neto 24.5%) y un negocio que sigue creciendo (28% al año). En calidad fundamental obtiene 94 sobre 100, lo que la perfila como una empresa de fundamentales sólidos. Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
Monolithic Power Systems diseña chips de gestión de energía: los circuitos que alimentan con precisión desde un servidor de IA hasta un coche o un electrodoméstico. Es uno de los fabricantes de semiconductores de mejor ejecución de la última década, y el mercado lo sabe.
Crec. BPA: 32.4% · Crec. ingresos: 28%
M. neto: 24.5% · ROE: 20.6% · ROIC: 26.5%
Deuda neta/EBITDA: -1.01x · FCF: 17.9%
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
La nota incluye +2 por la solidez del dividendo: 8 años consecutivos subiéndolo. Mantener esa racha exige generar caja creciente y disciplina de balance.
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera, y en este caso sus pilares se sostienen de forma pareja.
Percentil frente a las otras 100 empresas de Tecnología de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 844 | 164 | 212 | -335 |
| 2021 | 1208 | 242 | 226 | -189 |
| 2022 | 1794 | 438 | 188 | -289 |
| 2023 | 1821 | 427 | 581 | -528 |
| 2024 | 2207 | 1592 | 642 | -692 |
| 2025 | 2790 | 621 | 666 | -1099 |
Entre 2020 y 2025, los ingresos pasaron de 844 M$ a 2790 M$ (+230%) y el beneficio neto pasó de 164 M$ a 621 M$ (+278%). En paralelo, sus márgenes se han ampliado (del 19% al 22%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras del semestre cerrado el 30 de junio de 2026, frente al cerrado el 30 de junio de 2025 (informes a la SEC):
Comparado con el cierre anterior (31 de marzo de 2026), esto es lo que se movió en sus cuentas:
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
$6,24
por acción al año
45,8% del beneficio
Payout
8 años consecutivos subiéndolo
Crecimiento
La rentabilidad por dividendo (yield) depende del precio de hoy. Calcúlala en el analizador → · Ver todas las acciones que pagan dividendo →
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Monolithic Power Systems, Inc.?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Monolithic Power Systems, Inc. una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Monolithic Power Systems, Inc. obtiene 94 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa de alta calidad fundamental. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Monolithic Power Systems, Inc. una empresa rentable?
Mucho. Monolithic Power Systems, Inc. presenta un margen neto del 24.5% y un ROE del 20.6%, propio de un negocio muy rentable.
¿Tiene mucha deuda Monolithic Power Systems, Inc.?
No. Monolithic Power Systems, Inc. tiene una posición de caja neta: más efectivo que deuda.
¿Está creciendo Monolithic Power Systems, Inc.?
Sus ingresos han crecido un 28% anualizado en los últimos años y su beneficio por acción, un 32.4%, y lo han hecho de forma ininterrumpida desde 2020.
¿Genera caja Monolithic Power Systems, Inc.?
Sí. Convierte en caja libre alrededor del 17.9% de sus ingresos, y lo ha hecho de forma positiva año tras año.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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Quién hay detrás de la metodología y el modelo · cómo se calcula la nota
Datos: ver los informes de Monolithic Power Systems, Inc. en EDGAR
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