Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
NRG · NYSE · Servicios públicos
Calidad fundamental
56
sobre 100
El perfil de Nrg Energy, Inc. está marcado por su apalancamiento: arrastra una deuda elevada (6.73× EBITDA) sobre unos márgenes ajustados (2.6%), lo que la hace más sensible a los tipos y al ciclo. En calidad fundamental obtiene 56 sobre 100, lo que la perfila como una empresa de calidad razonable. Su aspecto más flojo es su solidez financiera (deuda neta 6.73× EBITDA). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
NRG Energy vende electricidad y gas a millones de hogares en los mercados liberalizados de Texas y el este, con generación propia y la domótica de Vivint. Su giro estratégico: comprar turbinas y firmar acuerdos para alimentar centros de datos, el negocio que el mercado le premia.
Crec. BPA: 11.9% · Crec. ingresos: 26.5%
M. neto: 2.6% · ROE: 17.5% · ROIC: 5.5%
Deuda neta/EBITDA: 6.73x · FCF: 1.1%
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
La nota incluye +1 por la solidez del dividendo: 6 años consecutivos subiéndolo. Mantener esa racha exige generar caja creciente y disciplina de balance.
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su crecimiento, mientras que su solidez financiera es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 24 empresas de Servicios públicos de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9093 | 510 | 1607 | 4954 |
| 2021 | 26.989 | 2187 | 224 | 7863 |
| 2022 | 31.543 | 1221 | -7 | 7681 |
| 2023 | 28.823 | -202 | -819 | 10.418 |
| 2024 | 28.130 | 1125 | 1834 | 9940 |
| 2025 | 30.713 | 864 | 766 | 11.892 |
Entre 2020 y 2025, los ingresos pasaron de 9093 M$ a 30.713 M$ (+238%) y el beneficio neto pasó de 510 M$ a 864 M$ (+69%). En paralelo, sus márgenes se han estrechado (del 6% al 3%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras del semestre cerrado el 30 de junio de 2026, frente al cerrado el 30 de junio de 2025 (informes a la SEC):
Comparado con el cierre anterior (31 de marzo de 2026), esto es lo que se movió en sus cuentas:
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
$1,76
por acción al año
47,6% del beneficio
Payout
6 años consecutivos subiéndolo
Crecimiento
La rentabilidad por dividendo (yield) depende del precio de hoy. Calcúlala en el analizador → · Ver todas las acciones que pagan dividendo →
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Nrg Energy, Inc.?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Nrg Energy, Inc. una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Nrg Energy, Inc. obtiene 56 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa de calidad razonable. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Nrg Energy, Inc. una empresa rentable?
Nrg Energy, Inc. es rentable, con un margen neto del 2.6%, aunque ajustado.
¿Tiene mucha deuda Nrg Energy, Inc.?
Sí, su endeudamiento es elevado: la deuda neta equivale a 6.73 veces su EBITDA, y ha ido en aumento.
¿Está creciendo Nrg Energy, Inc.?
Sus ingresos han crecido un 26.5% anualizado en los últimos años y su beneficio por acción, un 11.9%.
¿Genera caja Nrg Energy, Inc.?
Sí. Convierte en caja libre alrededor del 1.1% de sus ingresos.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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Datos: ver los informes de Nrg Energy, Inc. en EDGAR
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