Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 31/08/2026
ORCL · NYSE · Tecnología
Calidad fundamental
69
sobre 100
Oracle Corp encaja en el perfil de una empresa de calidad que compone valor: combina una alta rentabilidad sobre el capital (ROE 28.3%) con márgenes amplios (margen neto 26.4%) y un negocio que sigue creciendo (11.5% al año). En calidad fundamental obtiene 69 sobre 100, lo que la perfila como una empresa de calidad razonable. Su aspecto más flojo es su solidez financiera (deuda neta 2.87× EBITDA). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
Oracle es una de las mayores empresas de software empresarial del mundo, conocida por sus bases de datos. Su crecimiento actual se apoya en la nube: alquilar infraestructura y aplicaciones a empresas, incluida capacidad para inteligencia artificial.
Crec. BPA: 6.6% · Crec. ingresos: 11.5%
M. neto: 26.4% · ROE: 28.3% · ROIC: 11.4%
Deuda neta/EBITDA: 2.87x · FCF: -40%
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 31/08/2026
La nota incluye +4 por la solidez del dividendo: 18 años consecutivos subiéndolo. Mantener esa racha exige generar caja creciente y disciplina de balance.
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su rentabilidad, mientras que su solidez financiera es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 100 empresas de Tecnología de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 40.479 | 13.746 | 13.752 | 54.147 |
| 2022 | 42.440 | 6717 | 5028 | 54.476 |
| 2023 | 49.954 | 8503 | 8470 | 80.716 |
| 2024 | 52.961 | 10.467 | 11.807 | 76.415 |
| 2025 | 57.399 | 12.443 | -394 | 81.782 |
| 2026 | 67.357 | 17.087 | -23.686 | 98.252 |
Entre 2021 y 2026, los ingresos pasaron de 40.479 M$ a 67.357 M$ (+66%) y el beneficio neto pasó de 13.746 M$ a 17.087 M$ (+24%). En paralelo, sus márgenes se han estrechado (del 34% al 25%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras del trimestre cerrado el 31 de agosto de 2026, frente al cerrado el 31 de agosto de 2025 (informes a la SEC):
Comparado con el cierre anterior (31 de mayo de 2026), esto es lo que se movió en sus cuentas:
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
$2
por acción al año
33,9% del beneficio
Payout
al menos 18 años consecutivos subiéndolo
Crecimiento
Son los años que podemos verificar en los informes a la SEC, cuyos datos estructurados arrancan en 2008 y que muchas empresas empiezan a etiquetar más tarde. La racha real puede ser bastante más larga.
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Oracle Corp?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Oracle Corp una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Oracle Corp obtiene 69 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa de calidad razonable. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Oracle Corp una empresa rentable?
Mucho. Oracle Corp presenta un margen neto del 26.4% y un ROE del 28.3%, propio de un negocio muy rentable.
¿Tiene mucha deuda Oracle Corp?
Un nivel moderado: su deuda neta equivale a 2.87 veces su EBITDA.
¿Está creciendo Oracle Corp?
Sus ingresos han crecido un 11.5% anualizado en los últimos años y su beneficio por acción, un 6.6%, y lo han hecho de forma ininterrumpida desde 2021.
¿Genera caja Oracle Corp?
En los últimos doce meses su flujo de caja libre fue negativo.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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