Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
ROK · NYSE · Industrial
Calidad fundamental
76
sobre 100
Rockwell Automation, Inc funciona como una máquina de generar caja: convierte en flujo libre alrededor del 16.8% de sus ingresos y mantiene un margen neto del 13.4%, aunque crece a un ritmo contenido. En calidad fundamental obtiene 76 sobre 100, lo que la perfila como una empresa de fundamentales sólidos. Su aspecto más flojo es su crecimiento (ingresos +6.3%/año). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
Rockwell Automation es el gran especialista estadounidense en automatización de fábricas: los controladores, software y sistemas que hacen funcionar líneas de producción enteras. Si una fábrica norteamericana se moderniza, es difícil que no haya equipo suyo en el cuadro eléctrico.
Crec. BPA: 3.5% · Crec. ingresos: 6.3%
M. neto: 13.4% · ROE: 34.4% · ROIC: 30.2%
Deuda neta/EBITDA: 0.89x · FCF: 16.8%
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
La nota incluye +4 por la solidez del dividendo: 16 años consecutivos subiéndolo. Mantener esa racha exige generar caja creciente y disciplina de balance.
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su solidez financiera, mientras que su crecimiento es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 69 empresas de Industrial de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6330 | 1023 | 1007 | 1270 |
| 2021 | 6997 | 1358 | 1141 | 2809 |
| 2022 | 7760 | 932 | 682 | 2986 |
| 2023 | 9058 | 1387 | 1214 | 1800 |
| 2024 | 8264 | 953 | 639 | 2397 |
| 2025 | 8342 | 869 | 1358 | 2148 |
Entre 2020 y 2025, los ingresos pasaron de 6330 M$ a 8342 M$ (+32%) y el beneficio neto pasó de 1023 M$ a 869 M$ (-15%). En paralelo, sus márgenes se han estrechado (del 16% al 10%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras de los nueve meses cerrados el 30 de junio de 2026, frente a los cerrados el 30 de junio de 2025 (informes a la SEC):
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
$5,24
por acción al año
68% del beneficio
Payout
al menos 16 años consecutivos subiéndolo
Crecimiento
Son los años que podemos verificar en los informes a la SEC, cuyos datos estructurados arrancan en 2008 y que muchas empresas empiezan a etiquetar más tarde. La racha real puede ser bastante más larga.
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Rockwell Automation, Inc?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Rockwell Automation, Inc una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Rockwell Automation, Inc obtiene 76 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa de alta calidad fundamental. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Rockwell Automation, Inc una empresa rentable?
Sí. Rockwell Automation, Inc presenta un margen neto del 13.4% y un ROE del 34.4%, señal de un negocio rentable.
¿Tiene mucha deuda Rockwell Automation, Inc?
No especialmente. Su deuda neta equivale a 0.89 veces su EBITDA, un nivel bajo.
¿Está creciendo Rockwell Automation, Inc?
Sus ingresos han crecido un 6.3% anualizado en los últimos años y su beneficio por acción, un 3.5%.
¿Genera caja Rockwell Automation, Inc?
Sí. Convierte en caja libre alrededor del 16.8% de sus ingresos, y lo ha hecho de forma positiva año tras año.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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Quién hay detrás de la metodología y el modelo · cómo se calcula la nota
Datos: ver los informes de Rockwell Automation, Inc en EDGAR
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