Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 27/06/2026
TDG · NYSE · Industrial
Calidad fundamental
75
sobre 100
Transdigm Group Inc crece de forma rentable: aumenta sus ingresos a doble dígito (12.5% al año) sin renunciar a la rentabilidad (margen neto 21.3%). En calidad fundamental obtiene 75 sobre 100, lo que la perfila como una empresa de fundamentales sólidos. Su aspecto más flojo es su solidez financiera (deuda neta 5.99× EBITDA). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
TransDigm fabrica componentes de avión de los que casi nadie más fabrica: piezas propietarias que van en prácticamente cada aeronave comercial y militar, y que solo ella puede reponer. Su modelo, tan admirado como polémico: comprar esos monopolios de nicho y subir precios sin piedad.
Crec. BPA: 25.5% · Crec. ingresos: 12.5%
M. neto: 21.3% · ROIC: 17.6%
Deuda neta/EBITDA: 5.99x · FCF: 19.3%
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 27/06/2026
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su rentabilidad, mientras que su solidez financiera es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 69 empresas de Industrial de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5103 | 699 | 1108 | 14.943 |
| 2021 | 4798 | 680 | 808 | 15.139 |
| 2022 | 5429 | 866 | 829 | 16.520 |
| 2023 | 6585 | 1298 | 1236 | 16.000 |
| 2024 | 7940 | 1714 | 1880 | 18.231 |
| 2025 | 8831 | 2074 | 1816 | 26.607 |
Entre 2020 y 2025, los ingresos pasaron de 5103 M$ a 8831 M$ (+73%) y el beneficio neto pasó de 699 M$ a 2074 M$ (+197%). En paralelo, sus márgenes se han ampliado (del 14% al 23%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras de los nueve meses cerrados el 27 de junio de 2026, frente a los cerrados el 28 de junio de 2025 (informes a la SEC):
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
$0
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7,7% del beneficio
Payout
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Transdigm Group Inc?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Transdigm Group Inc una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Transdigm Group Inc obtiene 75 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa de alta calidad fundamental. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Transdigm Group Inc una empresa rentable?
Mucho. Transdigm Group Inc presenta un margen neto del 21.3%, propio de un negocio muy rentable.
¿Tiene mucha deuda Transdigm Group Inc?
Sí, su endeudamiento es elevado: la deuda neta equivale a 5.99 veces su EBITDA, y ha ido en aumento.
¿Está creciendo Transdigm Group Inc?
Sus ingresos han crecido un 12.5% anualizado en los últimos años y su beneficio por acción, un 25.5%.
¿Genera caja Transdigm Group Inc?
Sí. Convierte en caja libre alrededor del 19.3% de sus ingresos, y lo ha hecho de forma positiva año tras año.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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Datos: ver los informes de Transdigm Group Inc en EDGAR
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