Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
CME · Nasdaq · Financiero
Calidad fundamental
80
sobre 100
CME Group Inc. funciona como una máquina de generar caja: convierte en flujo libre alrededor del 62.2% de sus ingresos y mantiene un margen neto del 63.3%, aunque crece a un ritmo contenido. En calidad fundamental obtiene 80 sobre 100, lo que la perfila como una empresa de fundamentales sólidos. Su aspecto más flojo es su crecimiento (ingresos +6.1%/año). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
CME Group opera los mayores mercados de derivados del mundo: futuros y opciones sobre tipos de interés, índices, divisas y materias primas. Cobra un peaje por cada contrato negociado, con márgenes de los más altos de todo el mercado americano.
Crec. BPA: 13.5% · Crec. ingresos: 6.1%
M. neto: 63.3% · ROE: 16.2%
Deuda neta/EBITDA: 0.28x · FCF: 62.2%
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su solidez financiera, mientras que su crecimiento es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 71 empresas de Financiero de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4884 | 2106 | 2518 | 1811 |
| 2021 | 4690 | 2637 | 2275 | 610 |
| 2022 | 5019 | 2691 | 2966 | 718 |
| 2023 | 5579 | 3226 | 3377 | 513 |
| 2024 | 6130 | 3526 | 3597 | 536 |
| 2025 | 6521 | 4072 | 4194 | -995 |
Entre 2020 y 2025, los ingresos pasaron de 4884 M$ a 6521 M$ (+34%) y el beneficio neto pasó de 2106 M$ a 4072 M$ (+93%). En paralelo, sus márgenes se han ampliado (del 43% al 62%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras del semestre cerrado el 30 de junio de 2026, frente al cerrado el 30 de junio de 2025 (informes a la SEC):
Comparado con el cierre anterior (31 de marzo de 2026), esto es lo que se movió en sus cuentas:
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata CME Group Inc.?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es CME Group Inc. una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, CME Group Inc. obtiene 80 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa de alta calidad fundamental. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es CME Group Inc. una empresa rentable?
Mucho. CME Group Inc. presenta un margen neto del 63.3% y un ROE del 16.2%, propio de un negocio muy rentable.
¿Tiene mucha deuda CME Group Inc.?
No especialmente. Su deuda neta equivale a 0.28 veces su EBITDA, un nivel bajo.
¿Está creciendo CME Group Inc.?
Sus ingresos han crecido un 6.1% anualizado en los últimos años y su beneficio por acción, un 13.5%.
¿Genera caja CME Group Inc.?
Sí. Convierte en caja libre alrededor del 62.2% de sus ingresos, y lo ha hecho de forma positiva año tras año.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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Datos: ver los informes de CME Group Inc. en EDGAR
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