Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 02/05/2026
DKS · NYSE · Consumo
Calidad fundamental
54
sobre 100
Dick's Sporting Goods, Inc. obtiene una nota de calidad fundamental de 54 sobre 100, lo que la perfila como una empresa con fundamentales exigentes. Su nota se apoya sobre todo en su solidez financiera (deuda neta 0.55× EBITDA). Su aspecto más flojo es su crecimiento (ingresos +14.2%/año). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
Dick's Sporting Goods es la mayor cadena de deportes de Estados Unidos: zapatillas, palos de golf y equipación de todos los deportes, con tiendas experienciales gigantes que incluyen rocódromos y jaulas de bateo. El deporte como religión nacional, convertido en comercio.
Crec. BPA: -11.5% · Crec. ingresos: 14.2%
M. neto: 4.7% · ROE: 16.1% · ROIC: 13.2%
Deuda neta/EBITDA: 0.55x · FCF: 2.1%
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 02/05/2026
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su solidez financiera, mientras que su crecimiento es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 98 empresas de Consumo de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4871 | 182 | 231 | -405 |
| 2022 | 12.293 | 1520 | 1309 | -2643 |
| 2023 | 12.368 | 1043 | 558 | -1924 |
| 2024 | 12.984 | 1047 | 940 | -1801 |
| 2025 | 13.443 | 1165 | 509 | -190 |
| 2026 | 17.215 | 849 | 400 | 586 |
Entre 2011 y 2026, los ingresos pasaron de 4871 M$ a 17.215 M$ (+253%) y el beneficio neto pasó de 182 M$ a 849 M$ (+366%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras del trimestre cerrado el 2 de mayo de 2026, frente al cerrado el 3 de mayo de 2025 (informes a la SEC):
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
$4,85
por acción al año
48,7% del beneficio
Payout
al menos 3 años consecutivos subiéndolo
Crecimiento
Son los años que podemos verificar en los informes a la SEC, cuyos datos estructurados arrancan en 2008 y que muchas empresas empiezan a etiquetar más tarde. La racha real puede ser bastante más larga.
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Dick's Sporting Goods, Inc.?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Dick's Sporting Goods, Inc. una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Dick's Sporting Goods, Inc. obtiene 54 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa con fundamentales exigentes. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Dick's Sporting Goods, Inc. una empresa rentable?
Dick's Sporting Goods, Inc. es rentable, con un margen neto del 4.7%, aunque ajustado.
¿Tiene mucha deuda Dick's Sporting Goods, Inc.?
No especialmente. Su deuda neta equivale a 0.55 veces su EBITDA, un nivel bajo.
¿Está creciendo Dick's Sporting Goods, Inc.?
Sus ingresos han crecido un 14.2% anualizado en los últimos años, y lo han hecho de forma ininterrumpida desde 2011.
¿Genera caja Dick's Sporting Goods, Inc.?
Sí. Convierte en caja libre alrededor del 2.1% de sus ingresos, y lo ha hecho de forma positiva año tras año.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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Quién hay detrás de la metodología y el modelo · cómo se calcula la nota
Datos: ver los informes de Dick's Sporting Goods, Inc. en EDGAR
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