Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
GS · NYSE · Financiero
Calidad fundamental
65
sobre 100
Goldman Sachs Group Inc obtiene una nota de calidad fundamental de 65 sobre 100, lo que la perfila como una empresa de calidad razonable. Su nota se apoya sobre todo en su rentabilidad (margen neto 31.7%). Su aspecto más flojo es su solidez financiera (margen FCF -62.7%). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
Goldman Sachs es uno de los mayores bancos de inversión del mundo. Su negocio principal es asesorar en fusiones y salidas a bolsa, operar en los mercados (trading) y gestionar grandes patrimonios y activos. No es un banco minorista tradicional.
Crec. BPA: 19.1% · Crec. ingresos: 7.5%
M. neto: 31.7% · ROE: 17.1%
FCF: -62.7%
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
La nota incluye +3 por la solidez del dividendo: 15 años consecutivos subiéndolo. Mantener esa racha exige generar caja creciente y disciplina de balance.
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su rentabilidad, mientras que su solidez financiera es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 71 empresas de Financiero de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 44.560 | 9459 | -24.844 | 110.509 |
| 2021 | 59.339 | 21.635 | 1631 | 40.011 |
| 2022 | 47.365 | 11.261 | 4960 | 66.274 |
| 2023 | 46.254 | 8516 | -14.903 | 76.245 |
| 2024 | 53.512 | 14.276 | -15.303 | 130.251 |
| 2025 | 58.283 | 17.176 | -47.218 | 191.700 |
Entre 2020 y 2025, los ingresos pasaron de 44.560 M$ a 58.283 M$ (+31%) y el beneficio neto pasó de 9459 M$ a 17.176 M$ (+82%). En paralelo, sus márgenes se han ampliado (del 21% al 29%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras del semestre cerrado el 30 de junio de 2026, frente al cerrado el 30 de junio de 2025 (informes a la SEC):
Comparado con el cierre anterior (31 de marzo de 2026), esto es lo que se movió en sus cuentas:
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
$14
por acción al año
30,7% del beneficio
Payout
15 años consecutivos subiéndolo
Crecimiento
La rentabilidad por dividendo (yield) depende del precio de hoy. Calcúlala en el analizador → · Ver todas las acciones que pagan dividendo →
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Goldman Sachs Group Inc?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Goldman Sachs Group Inc una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Goldman Sachs Group Inc obtiene 65 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa de calidad razonable. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Goldman Sachs Group Inc una empresa rentable?
Mucho. Goldman Sachs Group Inc presenta un margen neto del 31.7% y un ROE del 17.1%, propio de un negocio muy rentable.
¿Está creciendo Goldman Sachs Group Inc?
Sus ingresos han crecido un 7.5% anualizado en los últimos años y su beneficio por acción, un 19.1%.
¿Genera caja Goldman Sachs Group Inc?
En los últimos doce meses su flujo de caja libre fue negativo.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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Datos: ver los informes de Goldman Sachs Group Inc en EDGAR
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