Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 31/05/2026
STZ · NYSE · Consumo
Calidad fundamental
62
sobre 100
Constellation Brands, Inc. funciona como una máquina de generar caja: convierte en flujo libre alrededor del 20.3% de sus ingresos y mantiene un margen neto del 20.1%, aunque crece a un ritmo contenido. En calidad fundamental obtiene 62 sobre 100, lo que la perfila como una empresa de calidad razonable. Su aspecto más flojo es su crecimiento (ingresos +1%/año). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
Constellation Brands es la dueña de las cervezas mexicanas en Estados Unidos: Modelo y Corona, cuyos derechos americanos posee en exclusiva, más un negocio de vinos y licores en dieta permanente. Modelo destronó a Bud Light como cerveza más vendida del país.
Crec. BPA: -1.7% · Crec. ingresos: 1%
M. neto: 20.1% · ROE: 22.1% · ROIC: 11.7%
Deuda neta/EBITDA: 3.09x · FCF: 20.3%
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 31/05/2026
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su rentabilidad, mientras que su crecimiento es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 98 empresas de Consumo de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8615 | 1998 | 1942 | 9982 |
| 2022 | 8821 | -40 | 1679 | 9894 |
| 2023 | 9453 | -71 | 1722 | 11.163 |
| 2024 | 9962 | 1727 | 1511 | 11.486 |
| 2025 | 10.209 | -81 | 1938 | 10.623 |
| 2026 | 9139 | 1687 | 1794 | 10.194 |
Entre 2021 y 2026, los ingresos pasaron de 8615 M$ a 9139 M$ (+6%) y el beneficio neto pasó de 1998 M$ a 1687 M$ (-16%). En paralelo, sus márgenes se han estrechado (del 23% al 18%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras del trimestre cerrado el 31 de mayo de 2026, frente al cerrado el 31 de mayo de 2025 (informes a la SEC):
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
42,4% del beneficio
Payout
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Constellation Brands, Inc.?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Constellation Brands, Inc. una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Constellation Brands, Inc. obtiene 62 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa de calidad razonable. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Constellation Brands, Inc. una empresa rentable?
Mucho. Constellation Brands, Inc. presenta un margen neto del 20.1% y un ROE del 22.1%, propio de un negocio muy rentable.
¿Tiene mucha deuda Constellation Brands, Inc.?
Sí, su endeudamiento es elevado: la deuda neta equivale a 3.09 veces su EBITDA.
¿Está creciendo Constellation Brands, Inc.?
Sus ingresos han crecido un 1% anualizado en los últimos años.
¿Genera caja Constellation Brands, Inc.?
Sí. Convierte en caja libre alrededor del 20.3% de sus ingresos, y lo ha hecho de forma positiva año tras año.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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Datos: ver los informes de Constellation Brands, Inc. en EDGAR
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