Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 30/09/2026
VLO · NYSE · Energía
Calidad fundamental
85
sobre 100
Valero Energy Corp crece de forma rentable: aumenta sus ingresos a doble dígito (16.1% al año) sin renunciar a la rentabilidad (margen neto 8.4%). En calidad fundamental obtiene 85 sobre 100, lo que la perfila como una empresa de fundamentales sólidos. Su aspecto más flojo es su rentabilidad (margen neto 8.4%). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
Valero es la refinera 'pura' de referencia en EE. UU.: la mayor capacidad independiente de refino del continente, más una pata creciente de combustibles renovables (diésel renovable y etanol).
Crec. BPA: 74.1% · Crec. ingresos: 16.1%
M. neto: 8.4% · ROE: 46.3% · ROIC: 46.8%
Deuda neta/EBITDA: 0.06x · FCF: 9.1%
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 30/09/2026
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su crecimiento, mientras que su rentabilidad es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 30 empresas de Energía de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 64.912 | -1421 | -1488 | 10.423 |
| 2021 | 113.977 | 930 | 3401 | 9092 |
| 2022 | 176.383 | 11.528 | 9837 | 5488 |
| 2023 | 144.766 | 8835 | 7313 | 5200 |
| 2024 | 129.881 | 2770 | 4626 | 4171 |
| 2025 | 122.687 | 2348 | — | 4522 |
Entre 2020 y 2025, los ingresos pasaron de 64.912 M$ a 122.687 M$ (+89%) y el beneficio neto pasó de -1421 M$ a 2348 M$ (+265%). Además, ha reducido su deuda neta en el periodo.
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras de los nueve meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, frente a los cerrados el 30 de septiembre de 2025 (informes a la SEC):
Comparado con el cierre anterior (30 de junio de 2026), esto es lo que se movió en sus cuentas:
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
$4,52
por acción al año
59,8% del beneficio
Payout
3 años consecutivos subiéndolo
Crecimiento
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Valero Energy Corp?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Valero Energy Corp una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Valero Energy Corp obtiene 85 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa de alta calidad fundamental. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Valero Energy Corp una empresa rentable?
Valero Energy Corp es rentable, con un margen neto del 8.4%, aunque ajustado.
¿Tiene mucha deuda Valero Energy Corp?
No especialmente. Su deuda neta equivale a 0.06 veces su EBITDA, un nivel bajo.
¿Está creciendo Valero Energy Corp?
Sus ingresos han crecido un 16.1% anualizado en los últimos años y su beneficio por acción, un 74.1%.
¿Genera caja Valero Energy Corp?
Sí. Convierte en caja libre alrededor del 9.1% de sus ingresos.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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Datos: ver los informes de Valero Energy Corp en EDGAR
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