Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
GPI · NYSE · Consumo
Calidad fundamental
46
sobre 100
El perfil de Group 1 Automotive Inc está marcado por su apalancamiento: arrastra una deuda elevada (4.14× EBITDA) sobre unos márgenes ajustados (1.3%), lo que la hace más sensible a los tipos y al ciclo. En calidad fundamental obtiene 46 sobre 100, lo que la perfila como una empresa con fundamentales exigentes. Su aspecto más flojo es su solidez financiera (deuda neta 4.14× EBITDA). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
Group 1 Automotive es uno de los grandes grupos de concesionarios de Estados Unidos y Reino Unido: cientos de tiendas de Toyota, BMW y las grandes marcas, con talleres y financiación. El mismo manual del sector: comprar concesionarios, exprimir el taller y recomprar acciones.
Crec. BPA: 8.5% · Crec. ingresos: 14.4%
M. neto: 1.3% · ROE: 9.8% · ROIC: 8.1%
Deuda neta/EBITDA: 4.14x · FCF: 0.8%
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
La nota incluye +1 por la solidez del dividendo: 5 años consecutivos subiéndolo. Mantener esa racha exige generar caja creciente y disciplina de balance.
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su crecimiento, mientras que su solidez financiera es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 98 empresas de Consumo de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.600 | 287 | 702 | 1277 |
| 2021 | 13.482 | 552 | 1116 | 2032 |
| 2022 | 16.222 | 752 | 430 | 2045 |
| 2023 | 17.874 | 602 | 5 | 2050 |
| 2024 | 19.934 | 498 | 341 | 2895 |
| 2025 | 22.571 | 325 | 425 | 3680 |
Entre 2020 y 2025, los ingresos pasaron de 10.600 M$ a 22.571 M$ (+113%) y el beneficio neto pasó de 287 M$ a 325 M$ (+14%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras del semestre cerrado el 30 de junio de 2026, frente al cerrado el 30 de junio de 2025 (informes a la SEC):
Comparado con el cierre anterior (31 de marzo de 2026), esto es lo que se movió en sus cuentas:
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
$2
por acción al año
7,9% del beneficio
Payout
al menos 5 años consecutivos subiéndolo
Crecimiento
Son los años que podemos verificar en los informes a la SEC, cuyos datos estructurados arrancan en 2008 y que muchas empresas empiezan a etiquetar más tarde. La racha real puede ser bastante más larga.
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Group 1 Automotive Inc?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Group 1 Automotive Inc una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Group 1 Automotive Inc obtiene 46 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa con fundamentales exigentes. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Group 1 Automotive Inc una empresa rentable?
Group 1 Automotive Inc es rentable, con un margen neto del 1.3%, aunque ajustado.
¿Tiene mucha deuda Group 1 Automotive Inc?
Sí, su endeudamiento es elevado: la deuda neta equivale a 4.14 veces su EBITDA, y ha ido en aumento.
¿Está creciendo Group 1 Automotive Inc?
Sus ingresos han crecido un 14.4% anualizado en los últimos años y su beneficio por acción, un 8.5%, y lo han hecho de forma ininterrumpida desde 2020.
¿Genera caja Group 1 Automotive Inc?
Sí. Convierte en caja libre alrededor del 0.8% de sus ingresos, y lo ha hecho de forma positiva año tras año.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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Datos: ver los informes de Group 1 Automotive Inc en EDGAR
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