Análisis fundamental · SEC EDGAR · cierre 30/06/2026
MSFT · Nasdaq · Tecnología
Calidad fundamental
92
sobre 100
Microsoft Corp encaja en el perfil de una empresa de calidad que compone valor: combina una alta rentabilidad sobre el capital (ROE 30.2%) con márgenes amplios (margen neto 40.3%) y un negocio que sigue creciendo (14.6% al año). En calidad fundamental obtiene 92 sobre 100, lo que la perfila como una empresa de fundamentales sólidos. Su aspecto más flojo es su crecimiento (ingresos +14.6%/año). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
Microsoft es una de las mayores tecnológicas del mundo. Gana dinero con el software empresarial (Windows, Office/Microsoft 365), pero su motor de crecimiento es la nube (Azure), y se ha posicionado como líder en integrar inteligencia artificial en productos para empresas.
Crec. BPA: 17.4% · Crec. ingresos: 14.6%
M. neto: 40.3% · ROE: 30.2% · ROIC: 27.1%
Deuda neta/EBITDA: 0.1x · FCF: 20.2%
Fuente: SEC EDGAR · cierre 30/06/2026
La nota incluye +4 por la solidez del dividendo: 16 años consecutivos subiéndolo. Mantener esa racha exige generar caja creciente y disciplina de balance.
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su solidez financiera, mientras que su crecimiento es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 101 empresas de Tecnología de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 168.088 | 61.271 | 56.118 | 43.922 |
| 2022 | 198.270 | 72.738 | 65.149 | 35.850 |
| 2023 | 211.915 | 72.361 | 59.475 | 12.533 |
| 2024 | 245.122 | 88.136 | 74.071 | 26.622 |
| 2025 | 281.724 | 101.832 | 71.611 | 12.909 |
| 2026 | 331.839 | 133.749 | 66.987 | 19.359 |
Entre 2021 y 2026, los ingresos pasaron de 168.088 M$ a 331.839 M$ (+97%) y el beneficio neto pasó de 61.271 M$ a 133.749 M$ (+118%). En paralelo, sus márgenes se han ampliado (del 36% al 40%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Comparado con el cierre anterior (31 de marzo de 2026), esto es lo que se movió en sus cuentas:
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
$3,64
por acción al año
19,8% del beneficio
Payout
16 años consecutivos subiéndolo
Crecimiento
La rentabilidad por dividendo (yield) depende del precio de hoy. Calcúlala en el analizador → · Ver todas las acciones que pagan dividendo →
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Microsoft Corp?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Microsoft Corp una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Microsoft Corp obtiene 92 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa de alta calidad fundamental. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Microsoft Corp una empresa rentable?
Mucho. Microsoft Corp presenta un margen neto del 40.3% y un ROE del 30.2%, propio de un negocio muy rentable.
¿Tiene mucha deuda Microsoft Corp?
No especialmente. Su deuda neta equivale a 0.1 veces su EBITDA, un nivel bajo.
¿Está creciendo Microsoft Corp?
Sus ingresos han crecido un 14.6% anualizado en los últimos años y su beneficio por acción, un 17.4%, y lo han hecho de forma ininterrumpida desde 2021.
¿Genera caja Microsoft Corp?
Sí. Convierte en caja libre alrededor del 20.2% de sus ingresos, y lo ha hecho de forma positiva año tras año.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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