Análisis fundamental · SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
O · NYSE · Inmobiliario
Calidad fundamental
85
sobre 100
Realty Income Corp crece de forma rentable: aumenta sus ingresos a doble dígito (26.7% al año) sin renunciar a la rentabilidad (margen neto 21.5%). En calidad fundamental obtiene 85 sobre 100, lo que la perfila como una empresa de fundamentales sólidos. Su aspecto más flojo es su rentabilidad (margen neto 21.5%). Si está cara o barata depende del precio actual, que puedes calcular en la herramienta.
Realty Income se hace llamar 'The Monthly Dividend Company': un REIT que posee miles de locales comerciales alquilados a largo plazo (farmacias, supermercados, gimnasios) y reparte dividendo cada mes desde hace décadas. El favorito del inversor en rentas.
Crec. BPA: 24.2% · Crec. ingresos: 26.7%
M. neto: 21.5% · ROE: 3.3% · ROIC: 3.4%
Deuda neta/EBITDA: -0.14x
Fuente: SEC EDGAR · TTM hasta 30/06/2026
La nota incluye +2 por la solidez del dividendo: 8 años consecutivos subiéndolo. Mantener esa racha exige generar caja creciente y disciplina de balance.
La nota combina crecimiento, rentabilidad y solidez financiera. En este caso pesa a favor su solidez financiera, mientras que su rentabilidad es lo que más la frena.
Percentil frente a las otras 12 empresas de Inmobiliario de nuestra cobertura: cuánto supera en cada métrica (100 = mejor del sector).
Calculado con las notas del dataset diario. Un percentil alto sitúa a la empresa entre las mejores de su sector en esa métrica; no es una recomendación de compra.
Conceptos clave
¿Qué significan estas métricas? Análisis fundamental · Qué es el PER · Qué es el BPA · Qué es el ROE · Margen neto y bruto · Flujo de caja libre
| Año | Ingresos | Bº neto | Caja libre | Deuda neta |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1647 | 395 | — | -824 |
| 2021 | 2080 | 359 | — | -259 |
| 2022 | 3344 | 869 | — | -171 |
| 2023 | 4079 | 872 | — | -233 |
| 2024 | 5271 | 861 | — | -445 |
| 2025 | 5749 | 1059 | — | -435 |
Entre 2020 y 2025, los ingresos pasaron de 1647 M$ a 5749 M$ (+249%) y el beneficio neto pasó de 395 M$ a 1059 M$ (+168%). En paralelo, sus márgenes se han estrechado (del 24% al 18%).
Cifras anuales en millones de dólares (M$) según los informes a la SEC. La deuda neta es deuda total menos caja.
Últimos resultados
Cifras del semestre cerrado el 30 de junio de 2026, frente al cerrado el 30 de junio de 2025 (informes a la SEC):
Comparado con el cierre anterior (31 de marzo de 2026), esto es lo que se movió en sus cuentas:
Comparativa automática entre los dos últimos periodos publicados a la SEC. Un cambio de un trimestre no hace una tendencia: mírala junto a la evolución histórica de arriba.
$3,22
por acción al año
al menos 8 años consecutivos subiéndolo
Crecimiento
Son los años que podemos verificar en los informes a la SEC, cuyos datos estructurados arrancan en 2008 y que muchas empresas empiezan a etiquetar más tarde. La racha real puede ser bastante más larga.
La rentabilidad por dividendo (yield) depende del precio de hoy. Calcúlala en el analizador → · Ver todas las acciones que pagan dividendo →
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Invertir conlleva riesgo de pérdida.
¿Está cara o barata Realty Income Corp?
Eso depende del precio actual. Búscalo, introdúcelo en la herramienta y obtén el veredicto de valoración completo (P/E frente a su sector).
Calcular la valoración →¿Es Realty Income Corp una buena empresa para invertir?
En cuanto a la calidad de su negocio, Realty Income Corp obtiene 85 sobre 100 en nuestro análisis, lo que la sitúa como una empresa de alta calidad fundamental. Ahora bien, esto no es una recomendación: que sea una buena inversión depende también del precio al que cotice y de tus objetivos.
¿Es Realty Income Corp una empresa rentable?
Mucho. Realty Income Corp presenta un margen neto del 21.5% y un ROE del 3.3%, propio de un negocio muy rentable.
¿Tiene mucha deuda Realty Income Corp?
No. Realty Income Corp tiene una posición de caja neta: más efectivo que deuda.
¿Está creciendo Realty Income Corp?
Sus ingresos han crecido un 26.7% anualizado en los últimos años y su beneficio por acción, un 24.2%, y lo han hecho de forma ininterrumpida desde 2020.
Los umbrales son generales y el sistema no valora factores cualitativos. Consulta la metodología completa y usa este análisis como primer filtro, nunca como decisión final.
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Datos: ver los informes de Realty Income Corp en EDGAR
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